0.6667% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 7,018.85 | 4,430.39 | 4,430.39 | 5,077.61 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 471.60 | 726.46 | 382.99 | -290.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,506.54 | 6,101.30 | 2,364.22 | 3,034.72 |
| 基金赎回款 | -3,695.71 | 4,239.30 | 1,560.02 | 3,391.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,810.83 | 1,862.00 | 804.20 | -356.49 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,301.29 | 7,018.85 | 5,617.58 | 4,430.39 |