0.6116% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 61,887.90 | 61,887.90 | 97,110.80 | 97,110.80 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,741.34 | 3,446.24 | -19,115.38 | -13,540.80 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,352.28 | 1,062.10 | 3,704.40 | 3,039.78 |
| 基金赎回款 | 20,867.95 | 14,436.88 | 19,811.93 | 6,106.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -19,515.66 | -13,374.78 | -16,107.53 | -3,066.74 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,630.89 | 51,959.36 | 61,887.90 | 80,503.27 |