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中欧睿泽混合C(011711)

2025-06-10     0.6945-0.5442%
净值变动表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
期初基金净值116,244.63116,244.6398,252.1398,252.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,176.37-17,327.74-28,391.645,880.62
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款3,557.251,921.71114,157.77103,274.66
基金赎回款63,162.8829,509.6967,773.6341,449.98
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-59,605.64-27,587.9746,384.1561,824.68
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值46,462.6371,328.92116,244.63165,957.43