-0.5442% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 116,244.63 | 116,244.63 | 98,252.13 | 98,252.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,176.37 | -17,327.74 | -28,391.64 | 5,880.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,557.25 | 1,921.71 | 114,157.77 | 103,274.66 |
| 基金赎回款 | 63,162.88 | 29,509.69 | 67,773.63 | 41,449.98 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,605.64 | -27,587.97 | 46,384.15 | 61,824.68 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 46,462.63 | 71,328.92 | 116,244.63 | 165,957.43 |