-0.3337% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 15,924.45 | 15,924.45 | 34,495.58 | 34,495.58 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,281.73 | -1,278.09 | -6,216.14 | -1,483.58 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 608.55 | 444.41 | 3,163.04 | 1,970.80 |
| 基金赎回款 | 3,203.31 | 1,980.73 | 15,518.03 | 10,475.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,594.77 | -1,536.32 | -12,355.00 | -8,505.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,047.95 | 13,110.04 | 15,924.45 | 24,506.84 |