0.1372% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 805,254.70 | 805,254.70 | 821,727.11 | 821,727.11 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 25,291.36 | 15,559.12 | 19,767.59 | 13,874.64 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 179,979.84 | 179,979.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -179,979.84 | -179,979.84 | 0.00 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 24,943.64 | 9,600.00 | 36,240.00 | 13,040.00 |
| 期末基金净值 | 625,622.58 | 631,233.98 | 805,254.70 | 822,561.75 |