-0.0866% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 318,879.21 | 318,879.21 | 779,707.55 | 779,707.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,711.81 | 3,579.77 | -9,895.69 | -3,573.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 72.10 | 25.87 | 151.94 | 66.30 |
| 基金赎回款 | 156,161.25 | 88,447.39 | 451,084.59 | 258,422.64 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -156,089.15 | -88,421.52 | -450,932.65 | -258,356.34 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 166,501.86 | 234,037.46 | 318,879.21 | 517,778.05 |