0.0380% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,091.04 | 8,270.17 | 8,270.17 | 63,725.92 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 131.52 | 191.19 | 207.48 | -5,243.03 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,392.11 | 4,936.57 | 4,401.76 | 17.82 |
| 基金赎回款 | 146.89 | 8,306.90 | 6,917.73 | 50,230.53 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 1,245.22 | -3,370.33 | -2,515.97 | -50,212.71 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,467.79 | 5,091.04 | 5,961.69 | 8,270.17 |