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工银聚享混合C(011730)

2024-03-28     0.85111.2250%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值11,537.0055,475.3855,475.3842,129.52
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-396.36-1,767.40-1,117.391,109.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款81.24113.7622.0712,236.04
基金赎回款5,646.1942,284.7437,425.670.10
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,564.95-42,170.98-37,403.6012,235.95
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值5,575.6911,537.0016,954.4055,475.38