净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 11,537.00 | 55,475.38 | 55,475.38 | 42,129.52 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -396.36 | -1,767.40 | -1,117.39 | 1,109.92 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 81.24 | 113.76 | 22.07 | 12,236.04 |
基金赎回款 | 5,646.19 | 42,284.74 | 37,425.67 | 0.10 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,564.95 | -42,170.98 | -37,403.60 | 12,235.95 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 5,575.69 | 11,537.00 | 16,954.40 | 55,475.38 |