0.2570% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,668.19 | 23,678.11 | 23,678.11 | 22,006.29 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 133.89 | -1,334.28 | -684.74 | -334.15 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,199.90 | 5,059.99 | 4,038.64 | 2,006.75 |
| 基金赎回款 | 4,734.45 | 21,735.64 | -6,743.08 | 0.78 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -534.55 | -16,675.65 | -2,704.44 | 2,005.97 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,267.52 | 5,668.19 | 20,288.93 | 23,678.11 |