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银华瑞祥一年持有期混合(011733)

2024-03-28     0.59721.5646%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值50,762.2975,245.0575,245.0575,141.97
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-5,409.63-15,975.73-9,152.76-102.92
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款243.69410.53239.04206.00
基金赎回款3,898.978,917.553,792.480.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-3,655.29-8,507.02-3,553.45206.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值41,697.3850,762.2962,538.8475,245.05