1.4059% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 31,150.83 | 50,762.29 | 50,762.29 | 75,245.05 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -7.30 | -13,220.00 | -5,409.63 | -15,975.73 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 79.94 | 324.64 | 243.69 | 410.53 |
| 基金赎回款 | 2,111.91 | 6,716.10 | 3,898.97 | 8,917.55 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,031.97 | -6,391.46 | -3,655.29 | -8,507.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 29,111.56 | 31,150.83 | 41,697.38 | 50,762.29 |