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国寿安保裕丰混合C(011735)

2024-03-28     0.90710.4429%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值38,573.2152,632.7852,632.7851,503.32
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
289.80-2,114.38-1,445.021,276.44
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款0.7515,007.937.7210,999.65
基金赎回款21,187.6026,953.1215,633.2211,146.63
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-21,186.85-11,945.20-15,625.50-146.98
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值17,676.1638,573.2135,562.2752,632.78