净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 38,573.21 | 52,632.78 | 52,632.78 | 51,503.32 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | 289.80 | -2,114.38 | -1,445.02 | 1,276.44 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 0.75 | 15,007.93 | 7.72 | 10,999.65 |
基金赎回款 | 21,187.60 | 26,953.12 | 15,633.22 | 11,146.63 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -21,186.85 | -11,945.20 | -15,625.50 | -146.98 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 17,676.16 | 38,573.21 | 35,562.27 | 52,632.78 |