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宝盈祥庆9个月持有混合A(011736)

2024-03-28     0.89290.1346%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值26,056.7237,830.3137,830.3137,743.14
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-291.61-3,090.27-1,075.3087.17
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款4.6316.4415.140.00
基金赎回款5,660.658,699.764,154.830.00
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-5,656.02-8,683.32-4,139.690.00
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值20,109.0926,056.7232,615.3337,830.31