0.1223% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,056.72 | 26,056.72 | 37,830.31 | 37,830.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -254.22 | -291.61 | -3,090.27 | -1,075.30 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10.85 | 4.63 | 16.44 | 15.14 |
| 基金赎回款 | 10,895.94 | 5,660.65 | 8,699.76 | 4,154.83 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -10,885.09 | -5,656.02 | -8,683.32 | -4,139.69 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 14,917.42 | 20,109.09 | 26,056.72 | 32,615.33 |