0.2949% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 14,917.42 | 26,056.72 | 26,056.72 | 37,830.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 93.75 | -254.22 | -291.61 | -3,090.27 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.41 | 10.85 | 4.63 | 16.44 |
| 基金赎回款 | 3,367.46 | 10,895.94 | 5,660.65 | 8,699.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,362.05 | -10,885.09 | -5,656.02 | -8,683.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,649.12 | 14,917.42 | 20,109.09 | 26,056.72 |