-0.1098% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 14,917.42 | 14,917.42 | 26,056.72 | 26,056.72 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 318.65 | 93.75 | -254.22 | -291.61 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 18.06 | 5.41 | 10.85 | 4.63 |
| 基金赎回款 | 5,747.01 | 3,367.46 | 10,895.94 | 5,660.65 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,728.95 | -3,362.05 | -10,885.09 | -5,656.02 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,507.12 | 11,649.12 | 14,917.42 | 20,109.09 |