-0.1263% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 211,249.55 | 211,249.55 | 283,883.82 | 283,883.82 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,627.15 | 4,186.73 | -32,916.85 | -26,577.09 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 494.26 | 375.82 | 4,766.54 | 4,577.87 |
| 基金赎回款 | 66,419.97 | 49,600.85 | 44,483.96 | 9,940.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -65,925.71 | -49,225.03 | -39,717.42 | -5,362.13 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 143,696.69 | 166,211.25 | 211,249.55 | 251,944.60 |