-0.0615% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 121,556.90 | 121,556.90 | 291,973.71 | 291,973.71 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,695.35 | 615.71 | -7,946.48 | -3,480.67 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 15.59 | 6.08 | 182.13 | 145.34 |
| 基金赎回款 | 46,392.89 | 28,228.24 | 162,652.46 | 94,537.07 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -46,377.31 | -28,222.15 | -162,470.33 | -94,391.72 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 73,484.25 | 93,950.45 | 121,556.90 | 194,101.32 |