0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 542,026.90 | 542,026.90 | 105,834.25 | 105,834.25 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 14,683.41 | 5,991.13 | 4,573.63 | 1,485.40 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,691,601.12 | 2,176,482.08 | 2,903,246.39 | 722,404.36 |
| 基金赎回款 | 5,373,650.40 | 2,030,195.54 | 2,467,053.74 | 484,879.21 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 317,950.72 | 146,286.53 | 436,192.65 | 237,525.15 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 14,683.41 | 5,991.13 | 4,573.63 | 1,485.40 |
| 期末基金净值 | 859,977.62 | 688,313.43 | 542,026.90 | 343,359.40 |