1.0788% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 65,924.74 | 65,924.74 | 94,556.23 | 94,556.23 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -4,862.23 | -5,487.35 | -14,224.28 | -10,078.26 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 3,136.87 | 1,761.69 | 14,147.88 | 11,616.16 |
| 基金赎回款 | 12,346.99 | 4,644.85 | 28,555.09 | 21,236.41 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,210.11 | -2,883.16 | -14,407.21 | -9,620.25 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 51,852.40 | 57,554.23 | 65,924.74 | 74,857.71 |