净值变动表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
期初基金净值 | 94,556.23 | 153,373.64 | 153,373.64 | 164,214.94 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,078.26 | -24,073.87 | -4,014.69 | -4,493.70 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 11,616.16 | 65,322.71 | 28,213.81 | 267,551.60 |
基金赎回款 | 21,236.41 | 100,066.25 | -39,898.00 | 273,899.21 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,620.25 | -34,743.54 | -11,684.18 | -6,347.61 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 74,857.71 | 94,556.23 | 137,674.76 | 153,373.64 |