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广发竞争优势混合C(011755)

2024-03-28     2.97790.3403%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值94,556.23153,373.64153,373.64164,214.94
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-10,078.26-24,073.87-4,014.69-4,493.70
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款11,616.1665,322.7128,213.81267,551.60
基金赎回款21,236.41100,066.25-39,898.00273,899.21
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-9,620.25-34,743.54-11,684.18-6,347.61
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值74,857.7194,556.23137,674.76153,373.64