0.8139% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 201,818.85 | 239,654.34 | 239,654.34 | 349,310.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 9,788.12 | -3,924.40 | 6,811.84 | -67,928.33 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 280.50 | 807.32 | 554.12 | 2,224.54 |
| 基金赎回款 | 15,091.33 | 34,718.42 | 14,939.02 | 43,952.54 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,810.83 | -33,911.10 | -14,384.90 | -41,728.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 196,796.13 | 201,818.85 | 232,081.28 | 239,654.34 |