-0.0238% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 239,654.34 | 239,654.34 | 349,310.67 | 349,310.67 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,924.40 | 6,811.84 | -67,928.33 | -44,476.47 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 807.32 | 554.12 | 2,224.54 | 1,378.31 |
| 基金赎回款 | 34,718.42 | 14,939.02 | 43,952.54 | 25,806.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -33,911.10 | -14,384.90 | -41,728.00 | -24,428.19 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 201,818.85 | 232,081.28 | 239,654.34 | 280,406.02 |