-0.0602% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 7,691.63 | 7,691.63 | 12,726.84 | 12,726.84 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 695.74 | 275.87 | -1,080.05 | -513.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 17,667.68 | 6,719.70 | 64.63 | 50.04 |
| 基金赎回款 | 5,662.12 | 1,677.74 | 4,019.80 | 2,539.67 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 12,005.56 | 5,041.96 | -3,955.16 | -2,489.63 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,392.93 | 13,009.46 | 7,691.63 | 9,723.32 |