0.1063% | 净值变动表 |
| 日期： | 至 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,392.93 | 20,392.93 | 7,691.63 | 7,691.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,521.13 | 927.31 | 695.74 | 275.87 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 32,614.91 | 19,889.60 | 17,667.68 | 6,719.70 |
| 基金赎回款 | 29,246.55 | 11,329.70 | 5,662.12 | 1,677.74 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,368.36 | 8,559.90 | 12,005.56 | 5,041.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 25,282.42 | 29,880.14 | 20,392.93 | 13,009.46 |