-2.6775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 8,737.45 | 8,737.45 | 14,335.22 | 14,335.22 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -983.99 | 795.46 | -3,482.77 | -2,194.14 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 565.34 | 310.46 | 1,596.90 | 1,024.65 |
| 基金赎回款 | 1,765.15 | 966.88 | 3,711.90 | 2,533.76 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,199.81 | -656.43 | -2,115.00 | -1,509.11 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 6,553.65 | 8,876.48 | 8,737.45 | 10,631.97 |