0.3177% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 27,448.05 | 56,823.07 | 56,823.07 | 114,863.83 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 329.88 | 994.06 | 1,097.78 | -2,891.21 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 34.23 | 537.60 | 502.57 | 310.74 |
| 基金赎回款 | 9,789.94 | 30,906.68 | 20,759.71 | 55,460.29 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,755.71 | -30,369.08 | -20,257.14 | -55,149.55 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,022.22 | 27,448.05 | 37,663.71 | 56,823.07 |