-0.0775% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,448.05 | 27,448.05 | 56,823.07 | 56,823.07 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 746.73 | 329.88 | 994.06 | 1,097.78 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 42.78 | 34.23 | 537.60 | 502.57 |
| 基金赎回款 | 14,565.42 | 9,789.94 | 30,906.68 | 20,759.71 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -14,522.64 | -9,755.71 | -30,369.08 | -20,257.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 13,672.14 | 18,022.22 | 27,448.05 | 37,663.71 |