0.5841% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 233,641.53 | 233,641.53 | 608,581.49 | 608,581.49 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -382.48 | 2,071.32 | -25,589.46 | -23,258.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 170.76 | 167.76 | 567.72 | 484.46 |
| 基金赎回款 | 85,762.11 | 55,900.58 | 349,918.22 | 144,580.28 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -85,591.35 | -55,732.82 | -349,350.50 | -144,095.82 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 147,667.70 | 179,980.04 | 233,641.53 | 441,227.37 |