0.0000% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,018.29 | 69,140.13 | 69,140.13 | 63,004.18 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -11.15 | -1,919.37 | -1,756.70 | 1,296.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 66.00 | 1.70 | 0.70 | 15,000.60 |
| 基金赎回款 | 5,006.22 | 62,204.17 | 51,003.65 | 10,161.20 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,940.22 | -62,202.47 | -51,002.95 | 4,839.40 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 66.92 | 5,018.29 | 16,380.48 | 69,140.13 |