-1.5066% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 94,826.32 | 121,787.94 | 121,787.94 | 168,377.64 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,309.27 | -9,218.90 | -4,061.07 | -22,374.92 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 461.77 | 3,152.10 | 2,444.60 | 3,581.18 |
| 基金赎回款 | 7,593.40 | 20,894.82 | 10,728.48 | 27,795.96 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -7,131.63 | -17,742.72 | -8,283.88 | -24,214.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 90,003.97 | 94,826.32 | 109,442.99 | 121,787.94 |