-0.4285% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 23,022.92 | 59,224.87 | 59,224.87 | 67,229.31 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -749.94 | -294.41 | 268.57 | -3,417.12 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5.96 | 50.12 | 29.01 | 22,107.94 |
| 基金赎回款 | 15.24 | 35,957.65 | 35,933.36 | 26,695.26 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9.28 | -35,907.54 | -35,904.35 | -4,587.32 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 22,263.70 | 23,022.92 | 23,589.10 | 59,224.87 |