0.2674% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 720,361.97 | 720,361.97 | 909,694.56 | 909,694.56 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -169,623.35 | -82,944.24 | -190,896.50 | -107,473.81 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 972.59 | 607.21 | 1,563.91 | 820.83 |
| 基金赎回款 | 183.15 | 76.08 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 789.44 | 531.14 | 1,563.91 | 820.83 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 551,528.06 | 637,948.87 | 720,361.97 | 803,041.58 |