0.2265% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 551,528.06 | 551,528.06 | 720,361.97 | 720,361.97 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 27,782.23 | -28,606.33 | -169,623.35 | -82,944.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 4,038.30 | 1,526.50 | 972.59 | 607.21 |
| 基金赎回款 | 149,044.38 | 44,882.79 | 183.15 | 76.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -145,006.08 | -43,356.29 | 789.44 | 531.14 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 434,304.20 | 479,565.44 | 551,528.06 | 637,948.87 |