0.1319% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,170.21 | 6,667.86 | 6,667.86 | 44,105.09 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 269.88 | -132.83 | -84.04 | -3,394.00 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 972.31 | 1,846.14 | 1,353.03 | 11.62 |
| 基金赎回款 | 621.22 | 3,210.96 | 2,896.21 | 34,054.84 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 351.09 | -1,364.82 | -1,543.18 | -34,043.23 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,791.19 | 5,170.21 | 5,040.64 | 6,667.86 |