-0.6956% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 173,726.01 | 173,726.01 | 236,494.55 | 236,494.55 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -22,403.06 | 4,703.80 | -41,766.66 | -18,800.75 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 14,480.39 | 13,949.65 | 4,372.30 | 2,812.03 |
| 基金赎回款 | 24,085.28 | 12,647.62 | 25,374.19 | 14,641.94 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -9,604.89 | 1,302.03 | -21,001.89 | -11,829.91 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 141,718.05 | 179,731.84 | 173,726.01 | 205,863.89 |