0.0575% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 34,512.33 | 56,507.35 | 56,507.35 | 172,558.75 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 502.72 | 495.53 | 1,023.96 | -5,849.06 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2.23 | 58.91 | 33.57 | 3,168.90 |
| 基金赎回款 | 8,842.13 | 22,549.46 | 14,544.66 | 113,371.25 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,839.91 | -22,490.55 | -14,511.09 | -110,202.35 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 26,175.14 | 34,512.33 | 43,020.22 | 56,507.35 |