0.1158% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 5,922.30 | 8,327.18 | 8,327.18 | 25,350.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 54.62 | -151.48 | 90.10 | -698.44 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 0.64 | 3.25 | 1.76 | 25.62 |
| 基金赎回款 | 752.86 | 2,256.65 | 934.47 | 16,350.68 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -752.22 | -2,253.40 | -932.70 | -16,325.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 5,224.69 | 5,922.30 | 7,484.58 | 8,327.18 |