0.3524% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 97,322.47 | 97,322.47 | 38,633.36 | 38,633.36 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 2,800.95 | -506.48 | -1,391.29 | 4,180.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,508.90 | 910.64 | 172,935.35 | 157,896.04 |
| 基金赎回款 | 65,495.55 | 43,445.77 | 112,854.96 | 11,845.08 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -59,986.65 | -42,535.13 | 60,080.39 | 146,050.96 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 40,136.77 | 54,280.86 | 97,322.47 | 188,864.63 |