1.3183% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 22,823.13 | 22,823.13 | 15,060.30 | 15,060.30 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -1,448.87 | -730.10 | -4,321.72 | -1,140.76 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 5,356.60 | 5,114.15 | 22,742.01 | 5,149.25 |
| 基金赎回款 | 17,630.41 | 15,395.05 | 10,657.45 | -4,655.22 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -12,273.81 | -10,280.90 | 12,084.56 | 494.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,100.46 | 11,812.13 | 22,823.13 | 14,413.57 |