1.5395% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 9,100.46 | 9,100.46 | 22,823.13 | 22,823.13 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23.11 | -776.04 | -1,448.87 | -730.10 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 807.59 | 185.88 | 5,356.60 | 5,114.15 |
| 基金赎回款 | 2,462.93 | 1,311.98 | 17,630.41 | 15,395.05 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,655.33 | -1,126.10 | -12,273.81 | -10,280.90 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 7,422.02 | 7,198.32 | 9,100.46 | 11,812.13 |