-0.3478% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 62,519.04 | 62,519.04 | 98,471.59 | 98,471.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -10,509.46 | 1,879.11 | -27,532.91 | -13,743.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 10,684.95 | 379.52 | 4,655.01 | 1,065.29 |
| 基金赎回款 | 12,064.33 | 4,251.00 | 13,074.65 | -6,747.09 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,379.38 | -3,871.48 | -8,419.64 | -5,681.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 50,630.21 | 60,526.67 | 62,519.04 | 79,046.61 |