0.2346% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 26,363.70 | 26,363.70 | 67,652.06 | 67,652.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,463.07 | 2,567.89 | -28,361.01 | -17,100.31 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 2,480.52 | 1,367.63 | 6,823.23 | 4,902.43 |
| 基金赎回款 | 6,671.19 | 3,074.70 | 19,750.58 | 13,504.58 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,190.66 | -1,707.07 | -12,927.35 | -8,602.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 18,709.97 | 27,224.52 | 26,363.70 | 41,949.59 |