2.3274% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 107,601.26 | 107,601.26 | 134,963.16 | 134,963.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -21,777.88 | -9,616.84 | -16,003.24 | -6,050.19 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,216.54 | 12,993.54 | 2,159.26 | 625.65 |
| 基金赎回款 | 24,758.02 | 18,080.52 | 13,517.92 | -8,324.11 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,541.48 | -5,086.98 | -11,358.66 | -7,698.46 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 74,281.91 | 92,897.45 | 107,601.26 | 121,214.51 |