1.6026% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 74,281.91 | 74,281.91 | 107,601.26 | 107,601.26 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,451.77 | -8,277.85 | -21,777.88 | -9,616.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 278.84 | 91.68 | 13,216.54 | 12,993.54 |
| 基金赎回款 | 11,704.76 | 6,013.48 | 24,758.02 | 18,080.52 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,425.91 | -5,921.80 | -11,541.48 | -5,086.98 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 54,404.22 | 60,082.26 | 74,281.91 | 92,897.45 |