1.5461% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 74,281.91 | 107,601.26 | 107,601.26 | 134,963.16 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,277.85 | -21,777.88 | -9,616.84 | -16,003.24 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 91.68 | 13,216.54 | 12,993.54 | 2,159.26 |
| 基金赎回款 | 6,013.48 | 24,758.02 | 18,080.52 | 13,517.92 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -5,921.80 | -11,541.48 | -5,086.98 | -11,358.66 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 60,082.26 | 74,281.91 | 92,897.45 | 107,601.26 |