0.2079% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 78,197.65 | 78,197.65 | 190,242.90 | 190,242.90 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 3,252.45 | 252.40 | 1,137.15 | 2,277.89 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 212.23 | 38.68 | 7,489.96 | 7,431.06 |
| 基金赎回款 | 44,882.29 | 19,023.40 | 120,672.36 | 95,488.44 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,670.06 | -18,984.72 | -113,182.40 | -88,057.38 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 36,780.04 | 59,465.33 | 78,197.65 | 104,463.40 |