-0.1383% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 190,242.90 | 190,242.90 | 219,716.48 | 219,716.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,137.15 | 2,277.89 | -3,695.47 | -410.55 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,489.96 | 7,431.06 | 47,798.38 | 45,640.03 |
| 基金赎回款 | 120,672.36 | 95,488.44 | 73,576.49 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -113,182.40 | -88,057.38 | -25,778.11 | 45,640.03 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 78,197.65 | 104,463.40 | 190,242.90 | 264,945.96 |