净值变动表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
期初基金净值 | 246,620.46 | 246,620.46 | 352,155.19 | 352,155.19 |
基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
经营活动产生的 基金净值变动数 | -38,024.01 | -12,981.58 | -69,813.86 | -24,589.09 |
以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金申购款 | 610.38 | 364.89 | 644.15 | 329.30 |
基金赎回款 | 45,602.07 | 23,431.89 | 36,365.02 | -16,580.24 |
基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -44,991.69 | -23,067.00 | -35,720.87 | -16,250.94 |
向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金净值 | 163,604.76 | 210,571.88 | 246,620.46 | 311,315.16 |