0.1687% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 523,020.09 | 523,020.09 | 742,466.59 | 742,466.59 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -59,235.44 | -5,194.63 | -109,759.32 | -5,284.71 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 9,659.44 | 6,448.34 | 10,237.48 | 0.00 |
| 基金赎回款 | 81,521.38 | 43,619.81 | 119,924.66 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -71,861.94 | -37,171.46 | -109,687.18 | 0.00 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 391,922.71 | 480,654.00 | 523,020.09 | 737,181.88 |