-0.6431% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,003.41 | 10,003.41 | 12,321.93 | 12,321.93 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,311.54 | -505.96 | -173.22 | 553.93 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,199.99 | 415.02 | 196.47 | 159.86 |
| 基金赎回款 | 1,873.11 | 606.22 | 2,341.77 | 1,389.47 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -673.12 | -191.19 | -2,145.30 | -1,229.62 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 10,641.83 | 9,306.26 | 10,003.41 | 11,646.24 |