-0.4452% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 111,736.70 | 130,247.42 | 130,247.42 | 164,011.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -8,785.78 | 2,355.45 | -976.10 | -14,331.16 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 1,063.39 | 9,202.86 | 5,494.13 | 10,243.14 |
| 基金赎回款 | 9,948.25 | 30,069.03 | 18,087.85 | 29,676.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,884.86 | -20,866.18 | -12,593.72 | -19,433.05 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 94,066.06 | 111,736.70 | 116,677.60 | 130,247.42 |