1.0415% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 27,026.37 | 27,026.37 | 35,076.24 | 35,076.24 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -2,684.93 | -3,459.14 | -2,298.83 | 1,600.17 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 547.68 | 252.86 | 864.18 | 542.92 |
| 基金赎回款 | 4,645.77 | 2,358.42 | 6,615.22 | 4,092.03 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -4,098.09 | -2,105.56 | -5,751.04 | -3,549.10 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 20,243.35 | 21,461.67 | 27,026.37 | 33,127.31 |