-0.5350% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 31,912.15 | 31,912.15 | 69,378.69 | 69,378.69 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 1,647.26 | 3,507.33 | -486.95 | -1,028.82 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 7,336.77 | 2,620.14 | 1,047.79 | 796.63 |
| 基金赎回款 | 19,174.89 | 15,422.27 | 38,027.37 | -31,758.27 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -11,838.12 | -12,802.13 | -36,979.58 | -30,961.64 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 21,721.30 | 22,617.36 | 31,912.15 | 37,388.23 |