-0.7103% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 10,755.35 | 10,755.35 | 17,766.06 | 17,766.06 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 994.05 | -975.85 | -5,018.29 | -1,903.97 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 12,218.44 | 225.34 | 739.66 | 457.97 |
| 基金赎回款 | 14,522.36 | 702.93 | 2,732.08 | 1,493.85 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -2,303.91 | -477.59 | -1,992.42 | -1,035.88 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 9,445.48 | 9,301.91 | 10,755.35 | 14,826.22 |