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鹏扬中国优质成长混合A(011837)

2024-03-28     0.64440.6875%
净值变动表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
期初基金净值88,486.39132,517.08132,517.08160,172.13
基金净收益0.000.000.000.00
未实现利得0.000.000.000.00
经营活动产生的
基金净值变动数
-6,676.15-28,148.10-12,467.579,992.86
以前年度损益调整0.000.000.000.00
基金申购款1,267.068,868.646,583.0013,391.23
基金赎回款9,167.7224,751.2317,357.4651,039.13
基金扩募款0.000.000.000.00
基金单位交易产生的
基金净值变动数
-7,900.67-15,882.59-10,774.46-37,647.90
向基金持有人分配收益
产生的基金净值变动数
0.000.000.000.00
期末基金净值73,909.5888,486.39109,275.04132,517.08