-2.9961% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 61,998.67 | 6,075.29 | 6,075.29 | 3,215.63 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -3,180.69 | -5,974.07 | 3,952.52 | -2,978.62 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 179,556.22 | 283,717.81 | 171,147.25 | 23,935.48 |
| 基金赎回款 | 162,883.67 | 221,820.37 | 131,356.98 | -18,097.19 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 16,672.55 | 61,897.44 | 39,790.27 | 5,838.29 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 75,490.53 | 61,998.67 | 49,818.09 | 6,075.29 |