0.0566% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 76,565.58 | 76,565.58 | 130,282.48 | 130,282.48 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -364.22 | -647.45 | -23,331.52 | -6,482.07 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 265.80 | 98.59 | 353.07 | 202.06 |
| 基金赎回款 | 13,912.85 | 5,460.84 | 30,738.44 | 18,272.60 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -13,647.05 | -5,362.25 | -30,385.37 | -18,070.54 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 62,554.31 | 70,555.88 | 76,565.58 | 105,729.86 |