1.2924% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 130,282.48 | 130,282.48 | 168,013.95 | 168,013.95 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -23,331.52 | -6,482.07 | -31,824.05 | -2,523.90 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 353.07 | 202.06 | 208.83 | 70.16 |
| 基金赎回款 | 30,738.44 | 18,272.60 | 6,116.25 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -30,385.37 | -18,070.54 | -5,907.43 | 70.16 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 76,565.58 | 105,729.86 | 130,282.48 | 165,560.21 |