0.2739% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 期初基金净值 | 20,605.84 | 20,605.84 | 29,140.68 | 29,140.68 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -510.42 | 100.65 | -6,457.57 | -1,678.68 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 111.63 | 56.64 | 3,604.42 | 745.02 |
| 基金赎回款 | 3,825.71 | 2,040.48 | 5,681.69 | 2,438.89 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -3,714.07 | -1,983.83 | -2,077.27 | -1,693.86 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 16,381.35 | 18,722.66 | 20,605.84 | 25,768.14 |