0.1741% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 115,658.33 | 140,612.87 | 140,612.87 | 175,500.91 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 4,828.06 | -17,359.70 | -7,996.43 | -12,856.28 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 13,394.20 | 20,470.18 | 1,780.57 | 2,915.74 |
| 基金赎回款 | 10,285.30 | 28,065.01 | 19,497.47 | 24,947.50 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | 3,108.90 | -7,594.84 | -17,716.90 | -22,031.76 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 123,595.30 | 115,658.33 | 114,899.53 | 140,612.87 |