-0.2249% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 期初基金净值 | 13,603.94 | 13,603.94 | 22,732.37 | 22,732.37 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | 771.94 | -735.55 | 1,111.76 | 1,851.84 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 156.89 | 67.88 | 3,547.48 | 598.79 |
| 基金赎回款 | 8,268.65 | 1,557.93 | 13,588.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -8,111.76 | -1,490.05 | -10,040.52 | 598.79 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 62.00 | 0.00 | 199.68 | 199.68 |
| 期末基金净值 | 6,202.12 | 11,378.33 | 13,603.94 | 24,983.32 |