0.8772% | 净值变动表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 期初基金净值 | 13,603.94 | 22,732.37 | 22,732.37 | 24,048.76 |
| 基金净收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未实现利得 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 经营活动产生的 基金净值变动数 | -735.55 | 1,111.76 | 1,851.84 | -1,421.72 |
| 以前年度损益调整 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金申购款 | 67.88 | 3,547.48 | 598.79 | 105.33 |
| 基金赎回款 | 1,557.93 | 13,588.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金扩募款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金单位交易产生的 基金净值变动数 | -1,490.05 | -10,040.52 | 598.79 | 105.33 |
| 向基金持有人分配收益 产生的基金净值变动数 | 0.00 | 199.68 | 199.68 | 0.00 |
| 期末基金净值 | 11,378.33 | 13,603.94 | 24,983.32 | 22,732.37 |